??? 李文華，2006年4月從銀行系統(tǒng)來(lái)到浙農(nóng)集團(tuán)，負(fù)責(zé)資金方面的工作。兩年多來(lái)，他和財(cái)會(huì)部的同事齊心協(xié)力、密切配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，較出色地完成了各項(xiàng)資金籌措和調(diào)控任務(wù)，為集團(tuán)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行做出了貢獻(xiàn)。
??? 2007年以來(lái)，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控和銀根緊縮的影響，企業(yè)融資難度加大。在此情況下，他一方面加強(qiáng)與銀行的溝通聯(lián)系，加強(qiáng)銀企合作，另一方面積極拓展融資渠道。在銀行“集團(tuán)授信”政策情況下，積極爭(zhēng)取融資額度、利率優(yōu)惠等政策爭(zhēng)取，努力提高成員企業(yè)資金自籌能力。2008年末，成員企業(yè)資金自籌能力達(dá)到82%。經(jīng)過(guò)大量的前期準(zhǔn)備和申報(bào)工作，2007年1月30日第一期3.4億元短期融資券發(fā)行，2008年8月21日集團(tuán)公司第二期4億元短期融資券發(fā)行成功，滿(mǎn)足了業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，進(jìn)一步提升了企業(yè)形象。短期融資券的成功發(fā)行，源于集團(tuán)良好的信譽(yù)，也離不開(kāi)李文華與同事們的努力。
??? 近年來(lái)，隨著集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和房產(chǎn)等投資項(xiàng)目增加，資金調(diào)控難度也逐年加大。在工作上，李文華把加強(qiáng)管理、控制風(fēng)險(xiǎn)作為集團(tuán)資金管理調(diào)控的首要任務(wù)。按照“有保有壓，分類(lèi)指導(dǎo)”的要求，在年初按適度從緊的原則測(cè)算下達(dá)成員企業(yè)年度資金定額總規(guī)模，根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和集團(tuán)內(nèi)部資金使用規(guī)模情況，結(jié)合“三項(xiàng)資金”控制目標(biāo)調(diào)整并下達(dá)資金使用規(guī)模控制數(shù)，以防范風(fēng)險(xiǎn)。另外，他對(duì)借款和擔(dān)保情況進(jìn)行了全面的梳理，并對(duì)成員企業(yè)互保關(guān)系復(fù)雜，交叉過(guò)多等問(wèn)題，提出了內(nèi)部擔(dān)保設(shè)計(jì)方案和控制意見(jiàn)。在做好常規(guī)的資金使用規(guī)模和償債能力分析同時(shí)，他重點(diǎn)加強(qiáng)資金計(jì)劃和監(jiān)督使用動(dòng)態(tài)跟蹤，做到按季預(yù)報(bào)、每日匯總、月度分析、定期通報(bào)、年終考評(píng)，實(shí)行“短期債務(wù)償還（計(jì)劃）周報(bào)”制度，要求成員企業(yè)加強(qiáng)短期債務(wù)管理，防范資金鏈斷裂。
??? 李文華還著手對(duì)集團(tuán)內(nèi)部融資行為進(jìn)行總結(jié)和規(guī)范設(shè)計(jì)，草擬了《內(nèi)部融資制度》，從審批程序、操作規(guī)程、法律手續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)控制和違約責(zé)任等多方面對(duì)集團(tuán)內(nèi)部借款、內(nèi)部擔(dān)保、代辦、內(nèi)部存款等四類(lèi)內(nèi)部融資行為和相關(guān)內(nèi)控管理要求進(jìn)行全面、細(xì)致的規(guī)定。針對(duì)目前集團(tuán)資金管理依靠手工處理的狀況，他和資金科的員工一起自主設(shè)計(jì)并會(huì)同辦公室信息科共同開(kāi)發(fā)了一套資金管理系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)資金審批、臺(tái)帳管理、計(jì)息收費(fèi)和報(bào)表統(tǒng)計(jì)等資金管理工作的信息化處理，進(jìn)一步提高了資金管理效率。
（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 劉文琪）
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